铁矿坠落神坛 多个看跌期权盈利十倍有余

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8月19日早盘,铁矿主力合约盘中跌超7%,现报764.5元/吨。

7月以来,各主要钢铁生产大省先后明确年内粗钢产量不增的目的,前期粗钢压产预期逐步落地为现实。这引发市场对铁矿石供需平衡表举行重估,市场预期铁矿石供需将连续走弱,引发估值大幅回调。

铁矿自7月中下旬以来便开启了阴跌模式,尤其是主力合约切换至2201合约后,需求端下降的一致性预期更强,市场预期四序度钢厂减产幅度应大于三季度,故铁矿石2201合约估值的下调更为显著,盘面给出了更大的贴水幅度。

高盛在7月18日那天还示意:铁矿石需求兴旺,牛市可能至少连续到2023年。

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高盛基本金属研究主管尼Nicholas Snowdon示意,铁矿石牛市始于2019年Brumadinho大坝灾难造成的供应袭击,但现在是一个“实质性牛市”价钱受到异常强劲的需求的支持,供应商一直没有增添产量。

然而市场却并不像高盛展望的那样,在往后的二十多个生意日,铁矿2201合约从1149.5元/吨跌向了700多元/吨,跌幅达30%以上

铁矿标的下跌30%,那么看跌期权会涨若干呢?

以I2201-P-800这张实值期权合约为例,若是在7月20日的最低点7.2元买入一张该期权合约,支出权力金7.2×100=720元,在8月19日以90.1的价钱平仓,可获得90.1×100=9010元。忽略生意手续费,每张可盈利9010-720=8290元, 也就是说若是生意适合,买入铁矿看跌期权都有可能获得十倍以上的收益

然则,获取十倍收益并不是这么简朴,买入期权合约时,也要做好抱着权力金所有归零的准备。举个例子,假设期权新手小言在6月23日买入一张铁矿I2109-P-1000看跌期权,支付权力金32×100=3200元,在8月6日该期权合约到期时平仓,获得8×100=800元。铁矿在这个时间段价钱下跌了200元/吨,但小言的看跌期权却是亏损的,这是怎么一回事呢?

原来,是由于小言忽略了时间价值的主要性,虽然展望对了偏向,殊不知期权合约天天都在消耗时间价值。当买入单边看跌或看涨期权时,在震荡行情下收益很有可能抵抗不外时间价值的消耗。

由此可见,买入期权合约一定要控制好仓位,要凭证自己的风险偏好构建适合自己的期权战略。新手小言认真研究了铁矿的基本面,抱着翻倍的梦想开启了自己的期权之旅,但照样由于种种缘故原由错失了翻倍的时机,幸亏小言的仓位不重,才没有造成过高的损失。

十倍的梦想照样要有的,但一定要控制好风险。

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    我跟作者差别太大

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