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上海教育新闻网:东旭光电收询问函 请求细致申明停止现在持有的货币资金状况_太阳城亚洲

来源:潍坊新闻网 发布时间:2019-11-21 浏览次数:

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原题目:东旭光电收询问函 请求细致申明停止现在持有的货币资金状态

择要 【东旭光电收询问函 请求细致申明停止现在持有的货币资金状态】东旭光电收询问函,请求细致申明停止现在持有的货币资金状态。包含但不限于详细金额、寄存所在、寄存范例、运用部署及其测算依据等。(证券时报网)

  东旭光电收询问函,请求细致申明停止现在持有的货币资金状态。包含但不限于详细金额、寄存所在、寄存范例、运用部署及其测算依据等。

  关于对东旭光电科技股份有限公司的询问函

  公司部询问函〔2019〕第 171 号

  东旭光电科技股份有限公司董事会:

  2019 年 11 月 19 日,你公司表露的《关于 2016 年度第一期中期单子回售付息未能准期兑付的提醒性通告》显现,你公司“2016 年度第一期中期单子(种类一)”(债券简称:16 东旭光电 MTN001A,债券代码:101659065)和“2016 年度第一期中期单子(种类二)”(债券简称:16 东旭光电 MTN001B,债券代码:101659066)应于 2019年 11 月 18 日完成回售付息,但由于你公司资金暂时涌现短时间流动性难题,以致上述种类未能准期兑付敷衍利钱及相干回售款子,个中22 亿元的种类一投资者回售金额为 18.7 亿元,敷衍本息算计 19.69亿;种类二敷衍利钱 0.41 亿元。依据你公司表露的《2019 年半年度报告》和《2019 第三季度报告》,停止 6 月末,你公司持有的货币资金余额为 196.08 亿元,个中受限资金资金余额为 42.21 亿元;停止 9月末,你公司持有的货币资金余额为 183.16 亿元。

  我部对此示意高度关注,请你公司就以下事项核实并作出申明。

  1、我部对你公司持有货币资金的状态及其用处延续关注。你公司于 2018 年 9 月 28 日复兴我部半年报询问函(公司部半年报询问函〔2018〕第 48 号)称,停止 2018 年 6 月 30 日,你公司货币资金余额为 237.95 亿元,个中召募资金余额为 102.72 亿元,受限资金余额为 23.52 亿元,现实可用资金余额 111.70 亿元。另外,你公司测算将来一年内资金需求为 139.65 亿元,资金缺口为 27.94 亿元。

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